| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 877.00 | 35 303.00 | 4 574.00 | 39 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 700.00 | 94 315.00 | 29 384.00 | 123 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 238.00 | 57 642.00 | 9 596.00 | 67 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 369.00 | 187 261.00 | 56 108.00 | 243 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 540.00 | | 83 540.00 | 83 540.00 |
BN En cours de production de biens | 193 646.00 | | 193 646.00 | 193 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 454.00 | 10 865.00 | 1 312 588.00 | 1 323 454.00 |
BZ Autres créances | 531 571.00 | | 531 571.00 | 531 571.00 |
CF Disponibilités | 818 878.00 | | 818 878.00 | 818 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 767.00 | 10 865.00 | 2 942 901.00 | 2 953 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 137.00 | 198 127.00 | 2 999 009.00 | 3 197 137.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 973.00 | | | 252 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
DG Autres réserves | 136 188.00 | | | 136 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 914.00 | | | 1 288 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 764.00 | | | 1 171 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 210.00 | | | 468 210.00 |
EA Autres dettes | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 095.00 | | | 1 710 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 009.00 | | | 2 999 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 647.00 | | | 1 706 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | | | 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 194 243.00 | | 7 194 243.00 | 7 194 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 194 243.00 | | 7 194 243.00 | 7 194 243.00 |
FM Production stockée | | | 155 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 422 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 660 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 865.00 | |
GE Autres charges | | | 46 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 245 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 426 989.00 | | | 7 426 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 291 892.00 | | | 7 291 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 765.00 | | 20 728.00 | 327 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808.00 | 12 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 124.00 | 243 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 763.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 553.00 | 230 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 732.00 | | 20 637.00 | 310 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 270.00 | | 90.00 | 13 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 287.00 | 14 290.00 | 104 316.00 | 277 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 524.00 | 14 290.00 | 100 553.00 | 273 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 099.00 | 10 865.00 | 8 099.00 | 8 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 099.00 | 10 865.00 | 8 099.00 | 8 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 099.00 | 10 865.00 | 8 099.00 | 8 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 865.00 | 8 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 764.00 | 1 171 764.00 | | 1 171 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 603.00 | 80 603.00 | | 80 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 215.00 | 112 215.00 | | 112 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 415.00 | 1 310 415.00 | | 1 310 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VB T. V. A. | 77 116.00 | 77 116.00 | | 77 116.00 |
VC Groupe et associés | 409 654.00 | 409 654.00 | | 409 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 457.00 | 10 010.00 | 3 447.00 | 13 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 442.00 | 1 856 289.00 | 6 153.00 | 1 862 442.00 |
VW T.V.A. | 271 686.00 | 271 686.00 | | 271 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 095.00 | 1 706 647.00 | 3 447.00 | 1 710 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
ST Autres comptes | 253 851.00 | | | 253 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 987.00 | | | 181 987.00 |
YT Sous‐traitance | 2 375 792.00 | | | 2 375 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252 631.00 | | | 252 631.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 339 754.00 | | | 1 339 754.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 102 508.00 | | | 3 102 508.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |