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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 494.00 | 1 344.00 | 150.00 | 1 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 934.00 | 198 554.00 | 60 380.00 | 258 934.00 |
040 Immobilisations financières | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 544.00 | 199 898.00 | 84 646.00 | 284 544.00 |
060 Stock marchandises | 94 497.00 | 1 000.00 | 93 497.00 | 94 497.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 174.00 | 9 600.00 | 87 574.00 | 97 174.00 |
072 Créances – Autres | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
084 Disponibilités | 104 977.00 | | 104 977.00 | 104 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 199.00 | 10 600.00 | 334 599.00 | 345 199.00 |
110 Total général Actif | 629 743.00 | 210 498.00 | 419 245.00 | 629 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 252.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 384.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 449.00 | |