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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 704.00 | 15 421.00 | 1 283.00 | 16 704.00 |
AH Fonds commercial | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 922.00 | 5 162.00 | 2 760.00 | 7 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 049.00 | 351 778.00 | 87 271.00 | 439 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 576.00 | 372 362.00 | 351 214.00 | 723 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 862.00 | 48 034.00 | 29 828.00 | 77 862.00 |
BN En cours de production de biens | 93 965.00 | | 93 965.00 | 93 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 790.00 | 14 959.00 | 91 832.00 | 106 790.00 |
BZ Autres créances | 214 899.00 | | 214 899.00 | 214 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 507.00 | | 252 507.00 | 252 507.00 |
CF Disponibilités | 503 472.00 | | 503 472.00 | 503 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 351.00 | 62 993.00 | 1 196 358.00 | 1 259 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 927.00 | 435 355.00 | 1 547 572.00 | 1 982 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 470.00 | 560 338.00 | | 208 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 629.00 | 148 132.00 | | 79 629.00 |
DL TOTAL (I) | 299 100.00 | 719 470.00 | | 299 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 119.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 604.00 | 487 848.00 | | 797 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 694.00 | 79 193.00 | | 56 694.00 |
EA Autres dettes | 390 549.00 | 311 618.00 | | 390 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 472.00 | 882 267.00 | | 1 248 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 572.00 | 1 601 737.00 | | 1 547 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 472.00 | 882 267.00 | | 1 248 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 119.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 150 157.00 | | 3 150 157.00 | 3 150 157.00 |
FG Production vendue services | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 516.00 | | 3 150 516.00 | 3 150 516.00 |
FM Production stockée | | | 25 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 906.00 | 10 750.00 | | 8 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 876.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 455.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 338.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 2 116.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 73 260.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 406.00 | 48 318.00 | | 21 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 933.00 | 3 234 897.00 | | 3 217 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 304.00 | 3 086 765.00 | | 3 138 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 629.00 | 148 132.00 | | 79 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 842.00 | | 38 734.00 | 684 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 714.00 | | 2 190.00 | 267 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 427.00 | | 36 544.00 | 410 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 852.00 | 37 510.00 | | 334 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 514.00 | 907.00 | | 14 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 338.00 | 36 603.00 | | 320 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 534.00 | 500.00 | | 47 534.00 |
6T Sur comptes clients | 15 557.00 | | 599.00 | 15 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 091.00 | 500.00 | 599.00 | 63 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 091.00 | 500.00 | 599.00 | 63 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 604.00 | 797 604.00 | | 797 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 549.00 | 390 549.00 | | 390 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
UX Autres créances clients | 86 845.00 | 86 845.00 | | 86 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VB T. V. A. | 113 425.00 | 113 425.00 | | 113 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 147.00 | 72 147.00 | | 72 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 245.00 | 338 245.00 | | 338 245.00 |
VW T.V.A. | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 472.00 | 1 248 472.00 | | 1 248 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 815.00 | 10 985.00 | | 11 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 585 381.00 | 585 155.00 | | 585 381.00 |
ST Autres comptes | 171 421.00 | 154 942.00 | | 171 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 072.00 | 88 264.00 | | 91 072.00 |
YT Sous‐traitance | | 615.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 783.00 | 7 932.00 | | 36 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 354.00 | 7 323.00 | | 5 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 169.00 | 18 308.00 | | 17 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 108.00 | 329 774.00 | | 316 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 802.00 | 450 423.00 | | 456 802.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884 656.00 | 836 909.00 | | 884 656.00 |