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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | -1 970.00 | -1 970.00 | | -1 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 736 333.00 | 636 333.00 | 100 000.00 | 736 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 265.00 | 102 757.00 | 25 509.00 | 128 265.00 |
BZ Autres créances | 86 851.00 | | 86 851.00 | 86 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 96 497.00 | | 96 497.00 | 96 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 087.00 | 102 757.00 | 211 330.00 | 314 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 419.00 | 739 089.00 | 311 330.00 | 1 050 419.00 |
CU Autres participations | 736 333.00 | 636 333.00 | 100 000.00 | 736 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 860.00 | 324 860.00 | | 324 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
DH Report à nouveau | -409 463.00 | -331 483.00 | | -409 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 936.00 | -77 980.00 | | 67 936.00 |
DL TOTAL (I) | 13 309.00 | -54 627.00 | | 13 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 000.00 | 236 776.00 | | 257 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 764.00 | 21 553.00 | | 15 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 237.00 | 33 157.00 | | 25 237.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 021.00 | 293 717.00 | | 298 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 330.00 | 239 090.00 | | 311 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -300.00 | |
FZ Charges sociales | | | -135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 459.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 13 810.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 020.00 | -13 810.00 | | 50 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 266.00 | 33 511.00 | | 110 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 329.00 | 111 491.00 | | 42 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 936.00 | -77 980.00 | | 67 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 704.00 | | 29 947.00 | 132 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 704.00 | | 29 947.00 | 132 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 704.00 | | 29 947.00 | 132 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 714.00 | 215 714.00 | | 215 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 714.00 | 215 714.00 | | 215 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 021.00 | 298 021.00 | | 298 021.00 |