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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 471 299.00 | | 2 471 299.00 | 2 471 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 717.00 | | 2 570 717.00 | 2 570 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 140 845.00 | | 140 845.00 | 140 845.00 |
CF Disponibilités | 158 010.00 | | 158 010.00 | 158 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 856.00 | | 298 856.00 | 298 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 572.00 | | 2 869 572.00 | 2 869 572.00 |
CU Autres participations | 82 418.00 | | 82 418.00 | 82 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 749 716.00 | 2 532 464.00 | | 2 749 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 470.00 | 367 252.00 | | 69 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 187.00 | 2 932 716.00 | | 2 852 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 16 912.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 927.00 | 171 049.00 | | 16 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 186 435.00 | | |
EA Autres dettes | | 46 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 385.00 | 420 484.00 | | 17 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 572.00 | 3 353 200.00 | | 2 869 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 483.00 | | 432 558.00 | 2 170 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 325.00 | 2 570 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 325.00 | 2 570 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 483.00 | | 432 558.00 | 2 170 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 471 299.00 | 325.00 | | 2 471 299.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 964.00 | | | 135 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 144.00 | 141 170.00 | 2 470 974.00 | 2 612 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |