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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 537.00 | 46 082.00 | 66 455.00 | 112 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 037.00 | 46 082.00 | 68 955.00 | 115 037.00 |
060 Stock marchandises | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
072 Créances – Autres | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
084 Disponibilités | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
110 Total général Actif | 189 450.00 | 46 082.00 | 143 369.00 | 189 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 026.00 | 192 679.00 | | 177 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 5 295.00 | 964.00 | | 5 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 821.00 | 193 643.00 | | 206 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 825.00 | 103 086.00 | | 89 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 382.00 | -1 519.00 | | 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | -338.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 29 161.00 | 35 618.00 | | 29 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 875.00 | | 1 060.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 305.00 | 29 434.00 | | 39 305.00 |
252 Charges sociales | 5 922.00 | 7 535.00 | | 5 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 239.00 | 13 076.00 | | 13 239.00 |
262 Autres charges | 1 432.00 | 1 838.00 | | 1 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 391.00 | 189 603.00 | | 180 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 431.00 | 4 040.00 | | 26 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 188.00 | 20 670.00 | | 3 188.00 |
294 Charges financières | 2 049.00 | 1 974.00 | | 2 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 443.00 | 953.00 | | 3 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 127.00 | 21 782.00 | | 24 127.00 |