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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AP Constructions | 164 093.00 | 72 626.00 | 91 466.00 | 164 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 828.00 | 109 982.00 | 23 845.00 | 133 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 284.00 | 185 450.00 | 712 834.00 | 898 284.00 |
BT Marchandises | 70 277.00 | | 70 277.00 | 70 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 371.00 | | 47 371.00 | 47 371.00 |
BZ Autres créances | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 211 636.00 | | 211 636.00 | 211 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 710.00 | | 377 710.00 | 377 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 994.00 | 185 450.00 | 1 090 544.00 | 1 275 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 838.00 | 105 720.00 | | 92 838.00 |
DL TOTAL (I) | 235 838.00 | 248 720.00 | | 235 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 834.00 | 212 881.00 | | 161 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 580.00 | 521 838.00 | | 522 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 656.00 | 125 951.00 | | 107 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 640.00 | 39 802.00 | | 52 640.00 |
EA Autres dettes | 9 992.00 | 5 479.00 | | 9 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 705.00 | 905 953.00 | | 854 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 544.00 | 1 154 674.00 | | 1 090 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 636.00 | 744 149.00 | | 744 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522 580.00 | | | 522 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 723.00 | | 3 620.00 | 895 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059.00 | 898 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059.00 | 300 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 201.00 | | 3 620.00 | 298 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 695.00 | 19 814.00 | 1 059.00 | 166 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 695.00 | 19 814.00 | 1 059.00 | 166 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 656.00 | 107 656.00 | | 107 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
VB T. V. A. | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 834.00 | 51 766.00 | 110 068.00 | 161 834.00 |
VI Groupe et associés | 522 580.00 | 522 580.00 | | 522 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 705.00 | 744 636.00 | 110 068.00 | 854 705.00 |