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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 443.00 | 76 063.00 | 11 381.00 | 87 443.00 |
040 Immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 865.00 | 76 063.00 | 37 803.00 | 113 865.00 |
060 Stock marchandises | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
072 Créances – Autres | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
084 Disponibilités | 80 383.00 | | 80 383.00 | 80 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 017.00 | | 98 017.00 | 98 017.00 |
110 Total général Actif | 211 882.00 | 76 063.00 | 135 819.00 | 211 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 265.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 291.00 | 170 748.00 | | 162 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 833.00 | | |
230 Autres produits | 461.00 | 1 051.00 | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 752.00 | 172 632.00 | | 162 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 478.00 | 8 152.00 | | 6 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -155.00 | -1 338.00 | | -155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 690.00 | 47 487.00 | | 49 690.00 |
242 Autres charges externes. | 40 436.00 | 43 340.00 | | 40 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 1 354.00 | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 549.00 | 45 814.00 | | 50 549.00 |
252 Charges sociales | 5 420.00 | 5 298.00 | | 5 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 497.00 | 10 534.00 | | 6 497.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 160 315.00 | 160 641.00 | | 160 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 437.00 | 11 992.00 | | 2 437.00 |
294 Charges financières | 543.00 | 579.00 | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 877.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 1 167.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 863.00 | 8 369.00 | | 1 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 875.00 | | | 112 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |