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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 240 077.00 | 100 284.00 | 139 793.00 | 240 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 609.00 | 30 151.00 | 36 458.00 | 66 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 104.00 | 118 591.00 | 176 513.00 | 295 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 871.00 | 249 027.00 | 383 844.00 | 632 871.00 |
BT Marchandises | 195 061.00 | | 195 061.00 | 195 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 117.00 | | 108 117.00 | 108 117.00 |
BZ Autres créances | 65 597.00 | | 65 597.00 | 65 597.00 |
CF Disponibilités | 64 473.00 | | 64 473.00 | 64 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 583.00 | | 436 583.00 | 436 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 454.00 | 249 027.00 | 820 427.00 | 1 069 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 608.00 | -98 151.00 | | -31 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 884.00 | 66 543.00 | | 87 884.00 |
DL TOTAL (I) | 246 276.00 | 158 392.00 | | 246 276.00 |
DP Provisions pour risques | | 96 521.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 96 521.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 532.00 | 332 892.00 | | 270 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 425.00 | 103 602.00 | | 75 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 737.00 | 190 374.00 | | 153 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 671.00 | 66 621.00 | | 72 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 482.00 | | |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 326.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 151.00 | 711 297.00 | | 574 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 427.00 | 966 211.00 | | 820 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 090.00 | 440 934.00 | | 369 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 679.00 | | 48 482.00 | 632 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 290.00 | 632 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 290.00 | 601 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 599.00 | | 48 482.00 | 601 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 539.00 | 56 551.00 | 6 063.00 | 198 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 539.00 | 56 551.00 | 6 063.00 | 198 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 521.00 | | 96 521.00 | 96 521.00 |
6T Sur comptes clients | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 727.00 | | 96 727.00 | 96 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 737.00 | 153 737.00 | | 153 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
UX Autres créances clients | 108 117.00 | 108 117.00 | | 108 117.00 |
VB T. V. A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 532.00 | 65 470.00 | 205 061.00 | 270 532.00 |
VI Groupe et associés | 60 753.00 | 60 753.00 | | 60 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 107.00 | | | 60 107.00 |
VP Divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 129.00 | 208 129.00 | | 208 129.00 |
VW T.V.A. | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 151.00 | 369 090.00 | 205 061.00 | 574 151.00 |