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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599 149.00 | 80 312.00 | 518 836.00 | 599 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 405.00 | 81 919.00 | 522 486.00 | 604 405.00 |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 480.00 | 81 919.00 | 523 561.00 | 605 480.00 |
CU Autres participations | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 498 339.00 | 578 117.00 | | 498 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 409.00 | -79 777.00 | | 9 409.00 |
DL TOTAL (I) | 513 248.00 | 503 839.00 | | 513 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 730.00 | 13 508.00 | | 8 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 645.00 | | 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874.00 | 880.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 313.00 | 15 062.00 | | 10 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 561.00 | 518 901.00 | | 523 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 880.00 | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 417.00 | 6 970.00 | | 11 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008.00 | 86 747.00 | | 2 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 409.00 | -79 777.00 | | 9 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599 149.00 | | 599 149.00 | 599 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 149.00 | | 599 149.00 | 599 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 313.00 | 1 583.00 | | 10 313.00 |