| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 313.00 | 378 282.00 | 33 031.00 | 411 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 315.00 | | 249 315.00 | 249 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 827.00 | 410 481.00 | 282 346.00 | 692 827.00 |
BN En cours de production de biens | 10 496 103.00 | | 10 496 103.00 | 10 496 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 068 148.00 | | 65 068 148.00 | 65 068 148.00 |
BT Marchandises | 955 512.00 | | 955 512.00 | 955 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 806 259.00 | | 806 259.00 | 806 259.00 |
BZ Autres créances | 6 388 375.00 | | 6 388 375.00 | 6 388 375.00 |
CF Disponibilités | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 736 867.00 | | 83 736 867.00 | 83 736 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 429 694.00 | 410 481.00 | 84 019 213.00 | 84 429 694.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 104 748.00 | 3 104 748.00 | | 3 104 748.00 |
DH Report à nouveau | -1 307 847.00 | | | -1 307 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 278 830.00 | -1 307 847.00 | | -1 278 830.00 |
DL TOTAL (I) | 628 071.00 | 1 906 902.00 | | 628 071.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 689 118.00 | 72 328 974.00 | | 70 689 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 149 338.00 | 6 903 314.00 | | 11 149 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 436.00 | 803 845.00 | | 249 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 789.00 | 198 895.00 | | 1 070 789.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | 4 830.00 | | 2 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | 120 000.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 341 142.00 | 80 359 858.00 | | 83 341 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 019 213.00 | 82 316 760.00 | | 84 019 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 576 142.00 | 66 154 358.00 | | 41 576 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 924 118.00 | 24 563 974.00 | | 22 924 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 352.00 | 469 953.00 | 1 390 305.00 | 920 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 352.00 | 469 953.00 | 1 390 305.00 | 920 352.00 |
FM Production stockée | | | 1 513 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 986.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 393 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 374.00 | 14 102.00 | | 113 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 871.00 | 1 979.00 | | 116 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 871.00 | 2 580.00 | | 116 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 871.00 | -62 005.00 | | 116 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | -304 336.00 | | 2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 717.00 | 4 200 312.00 | | 3 195 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 474 547.00 | 5 508 159.00 | | 4 474 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 278 830.00 | -1 307 847.00 | | -1 278 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 518.00 | | 12 309.00 | 680 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 004.00 | | 12 309.00 | 399 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 317.00 | | | 249 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 493.00 | 18 986.00 | | 391 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 296.00 | 18 986.00 | | 359 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2.00 | | | 2.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 966.00 | 127 966.00 | | 127 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 436.00 | 249 436.00 | | 249 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 315.00 | | 249 315.00 | 249 315.00 |
UX Autres créances clients | 806 259.00 | 806 259.00 | | 806 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 654 204.00 | 654 204.00 | | 654 204.00 |
VC Groupe et associés | 5 270 554.00 | 5 270 554.00 | | 5 270 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 924 118.00 | 22 924 118.00 | | 22 924 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 765 000.00 | 6 000 000.00 | 41 765 000.00 | 47 765 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 021 372.00 | 11 021 372.00 | | 11 021 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 122.00 | 302 122.00 | | 302 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901 594.00 | 901 594.00 | | 901 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 804.00 | 159 804.00 | | 159 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 462 303.00 | 7 212 988.00 | 249 315.00 | 7 462 303.00 |
VW T.V.A. | 86 638.00 | 86 638.00 | | 86 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 341 142.00 | 41 576 141.00 | 41 765 000.00 | 83 341 142.00 |