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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198 243.00 | | 5 198 243.00 | 5 198 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 264.00 | | 106 264.00 | 106 264.00 |
BZ Autres créances | 489 189.00 | | 489 189.00 | 489 189.00 |
CF Disponibilités | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 621.00 | | 619 621.00 | 619 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 864.00 | | 5 817 864.00 | 5 817 864.00 |
CU Autres participations | 5 183 243.00 | | 5 183 243.00 | 5 183 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 390.00 | 16 953.00 | | 25 390.00 |
DG Autres réserves | 3 337 909.00 | 3 252 613.00 | | 3 337 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 340.00 | 168 733.00 | | 200 340.00 |
DL TOTAL (I) | 4 563 640.00 | 4 438 299.00 | | 4 563 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 765.00 | 645 864.00 | | 810 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 788.00 | 153 456.00 | | 148 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 098.00 | 73 349.00 | | 44 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 651.00 | 394.00 | | 126 651.00 |
EA Autres dettes | 15 923.00 | 318 937.00 | | 15 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 225.00 | 1 192 000.00 | | 1 254 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 817 864.00 | 5 630 300.00 | | 5 817 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 788.00 | 148 788.00 | | 148 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 650.00 | 126 650.00 | | 126 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 765.00 | 155 627.00 | 655 138.00 | 810 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 453.00 | 595 453.00 | 15 000.00 | 610 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 225.00 | 599 087.00 | 655 138.00 | 1 254 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |