| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 130 258.00 | 78 200.00 | 52 058.00 | 130 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 621.00 | 37 973.00 | 2 649.00 | 40 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
BF Prêts | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 477.00 | | 122 477.00 | 122 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 529.00 | 144 779.00 | 867 750.00 | 1 012 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 323.00 | 1 510.00 | 252 813.00 | 254 323.00 |
BZ Autres créances | 446 493.00 | | 446 493.00 | 446 493.00 |
CF Disponibilités | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 830.00 | 1 510.00 | 723 320.00 | 724 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 359.00 | 146 289.00 | 1 591 070.00 | 1 737 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 380.00 | | | 718 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
DG Autres réserves | 210 888.00 | | | 210 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 867.00 | | | 75 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 394.00 | | | 1 016 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 072.00 | | | 401 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 534.00 | | | 173 534.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 676.00 | | | 574 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 070.00 | | | 1 591 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 676.00 | | | 574 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 100.00 | | 2 023 100.00 | 2 023 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 100.00 | | 2 023 100.00 | 2 023 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 808.00 | | | 212 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 808.00 | | | 212 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 808.00 | | | -212 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 351.00 | | | 2 040 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 484.00 | | | 1 964 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 867.00 | | | 75 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 588.00 | 2 941.00 | | 1 009 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 544.00 | 2 941.00 | | 196 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 023.00 | | | 127 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 206.00 | 17 573.00 | | 127 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 206.00 | 17 573.00 | | 127 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 510.00 | 480.00 | 3 480.00 | 4 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 510.00 | 480.00 | 3 480.00 | 4 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 510.00 | 480.00 | 3 480.00 | 4 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 3 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 072.00 | 401 072.00 | | 401 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UP Prêts | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 477.00 | | 122 477.00 | 122 477.00 |
UX Autres créances clients | 251 449.00 | 251 449.00 | | 251 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 58 967.00 | 58 967.00 | | 58 967.00 |
VC Groupe et associés | 374 208.00 | 374 208.00 | | 374 208.00 |
VP Divers | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 713.00 | 700 816.00 | 129 897.00 | 830 713.00 |
VW T.V.A. | 101 684.00 | 101 684.00 | | 101 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 676.00 | 574 676.00 | | 574 676.00 |