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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424.00 | 1 395.00 | 2 029.00 | 3 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 000.00 | 26 094.00 | 148 906.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 083.00 | 19 349.00 | 51 734.00 | 71 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 837 423.00 | | 837 423.00 | 837 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 648.00 | 58 239.00 | 1 176 409.00 | 1 234 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BZ Autres créances | 396 308.00 | | 396 308.00 | 396 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 370.00 | | 427 370.00 | 427 370.00 |
CF Disponibilités | 289 772.00 | | 289 772.00 | 289 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 305.00 | | 1 126 305.00 | 1 126 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 953.00 | 58 239.00 | 2 302 714.00 | 2 360 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 837 423.00 | | | 837 423.00 |
CU Autres participations | 145 663.00 | 11 400.00 | 134 263.00 | 145 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 206 100.00 | 206 100.00 | | 206 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 959 885.00 | 1 261 808.00 | | 959 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 612.00 | -251 923.00 | | -103 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 373.00 | 2 205 985.00 | | 2 052 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 859.00 | 177 112.00 | | 122 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 275.00 | 121 700.00 | | 78 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | 8 170.00 | | 9 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 074.00 | 23 716.00 | | 40 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 341.00 | 330 699.00 | | 250 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 714.00 | 2 536 684.00 | | 2 302 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 993.00 | 155 558.00 | | 97 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | 1 104 991.00 | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 900.00 | 1 365 879.00 | | 117 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 900.00 | -260 888.00 | | -45 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 5 034.00 | | 3 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 399.00 | 1 378 089.00 | | 154 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 011.00 | 1 630 011.00 | | 258 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 612.00 | -251 923.00 | | -103 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 324.00 | | 1 164 970.00 | 1 250 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125 646.00 | 985 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180 646.00 | 1 234 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 71 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 424.00 | | | 178 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 599.00 | | 112 484.00 | 13 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 301.00 | | 1 052 486.00 | 1 058 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 460.00 | 18 479.00 | 1 100.00 | 29 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 147.00 | 7 342.00 | | 20 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 313.00 | 11 136.00 | 1 100.00 | 9 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 864.00 | 14 517.00 | 25 458.00 | 60 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 837 423.00 | 837 423.00 | | 837 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 859.00 | 16 859.00 | 59 166.00 | 122 859.00 |
VI Groupe et associés | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 491.00 | | | 60 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 403.00 | 366 403.00 | | 366 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 641.00 | 1 246 586.00 | 2 055.00 | 1 248 641.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 341.00 | 97 993.00 | 84 624.00 | 250 341.00 |