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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 707 000.00 | | 2 707 000.00 | 2 707 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 010.00 | 23 276.00 | 1 734.00 | 25 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 320.00 | 401 603.00 | 7 716.00 | 409 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 799.00 | 2 482.00 | 15 316.00 | 17 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 629.00 | 432 361.00 | 2 735 266.00 | 3 167 629.00 |
BT Marchandises | 299 026.00 | | 299 026.00 | 299 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 282.00 | 7 200.00 | 76 082.00 | 83 282.00 |
BZ Autres créances | 63 871.00 | | 63 871.00 | 63 871.00 |
CF Disponibilités | 433 291.00 | | 433 291.00 | 433 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 735.00 | 7 200.00 | 896 535.00 | 903 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 365.00 | 439 562.00 | 3 631 803.00 | 4 071 365.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 850 377.00 | 1 177 621.00 | | 850 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 569.00 | 92 756.00 | | 338 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 947.00 | 1 600 377.00 | | 1 518 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 281.00 | 1 471 456.00 | | 1 339 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 491.00 | 209 894.00 | | 208 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 549.00 | 332 195.00 | | 311 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 924.00 | 133 064.00 | | 252 924.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 855.00 | 2 147 219.00 | | 2 112 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 803.00 | 3 747 597.00 | | 3 631 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 491.00 | | | 208 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 549.00 | 311 549.00 | | 311 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 594.00 | 87 594.00 | | 87 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 706.00 | 92 706.00 | | 92 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
UX Autres créances clients | 83 282.00 | 83 282.00 | | 83 282.00 |
VB T. V. A. | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VC Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 723.00 | 132 933.00 | 536 477.00 | 1 338 723.00 |
VI Groupe et associés | 208 492.00 | 208 492.00 | | 208 492.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 216.00 | 171 417.00 | 17 799.00 | 189 216.00 |
VW T.V.A. | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 856.00 | 907 065.00 | 536 477.00 | 2 112 856.00 |