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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 375.00 | 16 618.00 | 24 757.00 | 41 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 923.00 | 110 089.00 | 1 051 834.00 | 1 161 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
BZ Autres créances | 768 785.00 | | 768 785.00 | 768 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 192.00 | | 359 192.00 | 359 192.00 |
CF Disponibilités | 64 612.00 | | 64 612.00 | 64 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 727.00 | | 1 270 727.00 | 1 270 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 651.00 | 110 089.00 | 2 322 562.00 | 2 432 651.00 |
CU Autres participations | 1 024 299.00 | 93 471.00 | 930 828.00 | 1 024 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 360.00 | 189 360.00 | | 189 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
DH Report à nouveau | 1 397 527.00 | 1 381 269.00 | | 1 397 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 206.00 | 37 686.00 | | 173 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 029.00 | 1 627 251.00 | | 1 779 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 309.00 | 272 692.00 | | 351 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 125.00 | 121 594.00 | | 124 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 5 960.00 | | 1 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 303.00 | 36 594.00 | | 66 303.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 532.00 | 436 842.00 | | 543 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 562.00 | 2 064 093.00 | | 2 322 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 532.00 | 436 842.00 | | 543 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 125.00 | | | 124 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
FG Production vendue services | 131 558.00 | 77 735.00 | 209 293.00 | 131 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 119.00 | 77 735.00 | 247 854.00 | 170 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 958.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 200.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 15 943.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 23 983.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | 5 140.00 | | 14 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 674.00 | 317 551.00 | | 481 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 467.00 | 279 864.00 | | 308 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 206.00 | 37 686.00 | | 173 206.00 |