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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771 024.00 | 1 886 394.00 | 884 630.00 | 2 771 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 295.00 | 14 058.00 | 129 238.00 | 143 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 870.00 | 1 900 452.00 | 1 022 418.00 | 2 922 870.00 |
BT Marchandises | 428 941.00 | 92 339.00 | 336 602.00 | 428 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 532.00 | 104 021.00 | 868 511.00 | 972 532.00 |
BZ Autres créances | 549 313.00 | | 549 313.00 | 549 313.00 |
CF Disponibilités | 301 787.00 | | 301 787.00 | 301 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 460.00 | | 181 460.00 | 181 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 033.00 | 196 359.00 | 2 237 673.00 | 2 434 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 902.00 | 2 096 811.00 | 3 260 091.00 | 5 356 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 129.00 | | | 151 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 677 394.00 | 435 928.00 | | 677 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 411.00 | 341 465.00 | | 410 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 805.00 | 865 394.00 | | 1 175 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 928.00 | 565 312.00 | | 530 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 766.00 | 28 840.00 | | 24 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 983.00 | 1 351 942.00 | | 1 250 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 294.00 | 243 179.00 | | 209 294.00 |
EA Autres dettes | 62 737.00 | 13 151.00 | | 62 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 579.00 | 4 024.00 | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 286.00 | 2 206 448.00 | | 2 084 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 091.00 | 3 071 842.00 | | 3 260 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 648.00 | 2 108 343.00 | | 1 740 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 008 430.00 | 46 122.00 | 6 054 552.00 | 6 008 430.00 |
FG Production vendue services | 764 561.00 | 4 145.00 | 768 706.00 | 764 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 772 991.00 | 50 267.00 | 6 823 258.00 | 6 772 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 935 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 390 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 611.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 370 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 310.00 | 16 815.00 | | 34 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 208.00 | 579.00 | | 59 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 1 280.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 068.00 | 1 280.00 | | 69 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 859.00 | -701.00 | | -9 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 993.00 | 123 481.00 | | 143 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 996 776.00 | 6 191 727.00 | | 6 996 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 586 365.00 | 5 850 262.00 | | 6 586 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 411.00 | 341 465.00 | | 410 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 131.00 | | 845 314.00 | 2 469 131.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 496 807.00 | | | 496 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 454 975.00 | | 842 364.00 | 2 454 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 156.00 | | 2 950.00 | 14 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 886.00 | 496 807.00 | 323 241.00 | 1 726 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 886.00 | 496 807.00 | 323 241.00 | 1 726 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 171 922.00 | 102 611.00 | 78 173.00 | 171 922.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 740 648.00 | | | 1 740 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 983.00 | 1 250 983.00 | | 1 250 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 705.00 | 85 705.00 | | 85 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 821 402.00 | 821 402.00 | | 821 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 129.00 | | 151 129.00 | 151 129.00 |
VB T. V. A. | 165 713.00 | 165 713.00 | | 165 713.00 |
VC Groupe et associés | 350 504.00 | 350 504.00 | | 350 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 833.00 | 187 195.00 | 343 638.00 | 530 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 457.00 | | | 184 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 460.00 | 181 460.00 | | 181 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 855.00 | 1 552 176.00 | 159 679.00 | 1 711 855.00 |
VW T.V.A. | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 286.00 | 1 740 648.00 | 343 638.00 | 2 084 286.00 |