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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 282 800.00 | 82 051.00 | 200 749.00 | 282 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 039.00 | 60 126.00 | 80 913.00 | 141 039.00 |
040 Immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 427.00 | 142 178.00 | 283 249.00 | 425 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418 786.00 | | 418 786.00 | 418 786.00 |
072 Créances – Autres | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
084 Disponibilités | 196 893.00 | | 196 893.00 | 196 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 628 310.00 | | 628 310.00 | 628 310.00 |
110 Total général Actif | 1 053 737.00 | 142 178.00 | 911 559.00 | 1 053 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 478.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 225 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 790 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 911 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 264 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 623 027.00 | 629 921.00 | | 623 027.00 |
224 Production immobilisée | 8 122.00 | 7 842.00 | | 8 122.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 171.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 154.00 | 638 933.00 | | 631 154.00 |
242 Autres charges externes. | 181 146.00 | 169 649.00 | | 181 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 957.00 | 36 073.00 | | 17 957.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 995.00 | 147 694.00 | | 152 995.00 |
252 Charges sociales | 43 306.00 | 64 492.00 | | 43 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 448.00 | 46 597.00 | | 40 448.00 |
262 Autres charges | 12 733.00 | 5 237.00 | | 12 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 585.00 | 469 742.00 | | 448 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 182 569.00 | 169 191.00 | | 182 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 000.00 | 68 100.00 | | 54 000.00 |
294 Charges financières | 13 616.00 | 14 996.00 | | 13 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 893.00 | 63 685.00 | | 59 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 865.00 | 52 869.00 | | 50 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 194.00 | 105 741.00 | | 112 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 483.00 | | | 475 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 057.00 | | | 93 057.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -676.00 | | | -676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 807.00 | | | 126 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |