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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 120.00 | 373.00 | 747.00 | 1 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 249.00 | 61 331.00 | 40 918.00 | 102 249.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 969.00 | 61 704.00 | 42 264.00 | 103 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 603.00 | 150.00 | 97 453.00 | 97 603.00 |
072 Créances – Autres | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
084 Disponibilités | 320 148.00 | | 320 148.00 | 320 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 224.00 | 150.00 | 425 074.00 | 425 224.00 |
110 Total général Actif | 529 193.00 | 61 854.00 | 467 338.00 | 529 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 361 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 452 408.00 | | | 452 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 408.00 | | | 452 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 576.00 | | | 99 576.00 |
242 Autres charges externes. | 125 197.00 | | | 125 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 758.00 | | | 140 758.00 |
252 Charges sociales | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
256 Dotations aux provisions | 150.00 | | | 150.00 |
262 Autres charges | 668.00 | | | 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 370.00 | | | 430 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 065.00 | | | 90 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |