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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
AN Terrains | 552 606.00 | | 552 606.00 | 552 606.00 |
AP Constructions | 4 789 052.00 | 2 352 457.00 | 2 436 595.00 | 4 789 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 121 658.00 | 3 132 457.00 | 2 989 201.00 | 6 121 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CF Disponibilités | 368 001.00 | | 368 001.00 | 368 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 365.00 | | 382 365.00 | 382 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 023.00 | 3 132 457.00 | 3 371 566.00 | 6 504 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 613 463.00 | 1 235 956.00 | | 1 613 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 034.00 | 377 507.00 | | 390 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 497.00 | 1 623 463.00 | | 2 013 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 476 784.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 116.00 | 1 674 541.00 | | 1 211 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 11 216.00 | | 1 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 851.00 | 12 655.00 | | 13 851.00 |
EA Autres dettes | 81 719.00 | 422.00 | | 81 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 141 806.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 068.00 | 2 317 424.00 | | 1 358 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 566.00 | 3 940 887.00 | | 3 371 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 317 424.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 711.00 | | 791 711.00 | 791 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 711.00 | | 791 711.00 | 791 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 817.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 624.00 | 146 808.00 | | 140 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 221.00 | 848 015.00 | | 842 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 186.00 | 470 508.00 | | 452 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 034.00 | 377 507.00 | | 390 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 121 658.00 | | | 6 121 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 121 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 341 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 341 658.00 | | | 5 341 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934 640.00 | 197 817.00 | | 2 934 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154 640.00 | 197 817.00 | | 2 154 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 482.00 | 102 482.00 | | 102 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 719.00 | 81 719.00 | | 81 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 634.00 | 1 108 634.00 | | 1 108 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VW T.V.A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 068.00 | 1 358 068.00 | | 1 358 068.00 |