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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 930.00 | 14 754.00 | 52 176.00 | 66 930.00 |
040 Immobilisations financières | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 820.00 | 14 754.00 | 239 066.00 | 253 820.00 |
060 Stock marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
072 Créances – Autres | 66 904.00 | | 66 904.00 | 66 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
084 Disponibilités | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 801.00 | | 103 801.00 | 103 801.00 |
110 Total général Actif | 357 621.00 | 14 754.00 | 342 867.00 | 357 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 617.00 | 5 797.00 | | 126 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 163.00 | 16 370.00 | | 97 163.00 |
230 Autres produits | 163.00 | 58.00 | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 943.00 | 22 224.00 | | 223 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 756.00 | 6 751.00 | | 50 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 955.00 | -4 195.00 | | 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82.00 | | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 47 489.00 | 25 740.00 | | 47 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | 8 074.00 | | 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 546.00 | 37 639.00 | | 68 546.00 |
252 Charges sociales | 34 315.00 | 9 775.00 | | 34 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 981.00 | 1 242.00 | | 6 981.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 410.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 953.00 | 87 436.00 | | 209 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 990.00 | -65 212.00 | | 13 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 330.00 | 1 158.00 | | 330.00 |
294 Charges financières | 1 764.00 | 1 203.00 | | 1 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 773.00 | 605.00 | | 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 783.00 | -65 659.00 | | 11 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 748.00 | | | 224 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 198.00 | | | 13 198.00 |