| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 302.00 | 5 010.00 | 1 292.00 | 6 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | 450.00 | 84.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 896.00 | 5 460.00 | 1 435.00 | 6 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 275 534.00 | | 275 534.00 | 275 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 980.00 | | 344 980.00 | 344 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 876.00 | 5 460.00 | 346 415.00 | 351 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 371 985.00 | 155 675.00 | | 371 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 449.00 | 216 309.00 | | -70 449.00 |
DL TOTAL (I) | 310 336.00 | 380 785.00 | | 310 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 831.00 | 64 516.00 | | 23 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 753.00 | 10 358.00 | | 9 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 493.00 | 11 524.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 079.00 | 86 399.00 | | 36 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 415.00 | 467 185.00 | | 346 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 079.00 | 86 399.00 | | 36 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FG Production vendue services | | 17 729.00 | 17 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480.00 | 17 729.00 | 18 209.00 | 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 301.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 238 219.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 261 780.00 | | -43.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 449.00 | 216 309.00 | | 70 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VI Groupe et associés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |