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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 825 987.00 | 6 543 471.00 | 8 282 517.00 | 14 825 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 226.00 | 114 374.00 | 154 851.00 | 269 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 095 213.00 | 6 657 845.00 | 8 437 368.00 | 15 095 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 273.00 | | 401 273.00 | 401 273.00 |
BZ Autres créances | 446 566.00 | | 446 566.00 | 446 566.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 668.00 | | 883 668.00 | 883 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 978 881.00 | 6 657 845.00 | 9 321 036.00 | 15 978 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 696 967.00 | 3 696 967.00 | | 3 696 967.00 |
DH Report à nouveau | -4 471 472.00 | -4 541 882.00 | | -4 471 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 257.00 | 70 410.00 | | 180 257.00 |
DL TOTAL (I) | -594 248.00 | -774 505.00 | | -594 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 226.00 | 270 697.00 | | 269 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 226.00 | 270 697.00 | | 269 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 381 586.00 | 11 884 753.00 | | 9 381 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 798.00 | 382 701.00 | | 161 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 675.00 | 28 051.00 | | 102 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 646 058.00 | 12 295 504.00 | | 9 646 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 321 036.00 | 11 791 697.00 | | 9 321 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 381 586.00 | | | 9 381 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 388 593.00 | | 1 388 593.00 | 1 388 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 593.00 | | 1 388 593.00 | 1 388 593.00 |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 204.00 | | | 164 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 204.00 | 191 749.00 | | 164 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 204.00 | 189 718.00 | | 164 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 610.00 | 1 576 859.00 | | 1 553 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 354.00 | 1 506 449.00 | | 1 373 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 257.00 | 70 410.00 | | 180 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 096 684.00 | | | 15 096 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 471.00 | 15 095 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | 15 095 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 096 684.00 | | | 15 096 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 902 530.00 | 755 315.00 | | 5 902 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 902 530.00 | 755 315.00 | | 5 902 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 697.00 | | 1 471.00 | 270 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 697.00 | | 1 471.00 | 270 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 798.00 | 161 798.00 | | 161 798.00 |
UX Autres créances clients | 401 273.00 | 401 273.00 | | 401 273.00 |
VB T. V. A. | 156 632.00 | 156 632.00 | | 156 632.00 |
VC Groupe et associés | 289 934.00 | 289 934.00 | | 289 934.00 |
VI Groupe et associés | 9 381 586.00 | | | 9 381 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 668.00 | 883 668.00 | | 883 668.00 |
VW T.V.A. | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 646 058.00 | 264 472.00 | | 9 646 058.00 |