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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 231.00 | 427.00 | 658.00 |
BF Prêts | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 749.00 | 231.00 | 170 518.00 | 170 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 159 530.00 | | 159 530.00 | 159 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 759.00 | | 162 759.00 | 162 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 507.00 | 231.00 | 333 277.00 | 333 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
CU Autres participations | 153 688.00 | | 153 688.00 | 153 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 186 585.00 | | | 186 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
DL TOTAL (I) | 307 029.00 | | | 307 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 277.00 | | | 333 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 085.00 | | 150 085.00 | 150 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 085.00 | | 150 085.00 | 150 085.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 547.00 | | | 208 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 703.00 | | | 149 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 346.00 | | 220 403.00 | 184 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 000.00 | 170 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 000.00 | 170 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 688.00 | | 220 403.00 | 183 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99.00 | 132.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | 132.00 | | 99.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UP Prêts | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
UX Autres créances clients | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VW T.V.A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |