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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 991.00 | 481.00 | 510.00 | 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 868.00 | 23 439.00 | 8 429.00 | 31 868.00 |
AH Fonds commercial | 483 680.00 | | 483 680.00 | 483 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 041.00 | 12 509.00 | 15 532.00 | 28 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 374.00 | 19 226.00 | 15 148.00 | 34 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 522.00 | 55 656.00 | 538 867.00 | 594 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 763.00 | | 974 763.00 | 974 763.00 |
BZ Autres créances | 151 265.00 | | 151 265.00 | 151 265.00 |
CF Disponibilités | 153 681.00 | | 153 681.00 | 153 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 655.00 | | 1 308 655.00 | 1 308 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 177.00 | 55 656.00 | 1 847 522.00 | 1 903 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 180.00 | 11 000.00 | | 452 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 552 070.00 | 469 111.00 | | 552 070.00 |
DH Report à nouveau | -493 789.00 | 13 908.00 | | -493 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 020.00 | 82 960.00 | | -299 020.00 |
DL TOTAL (I) | 212 541.00 | 578 078.00 | | 212 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 475.00 | 241 108.00 | | 1 100 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 420.00 | 1 149 399.00 | | 78 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 613.00 | 408 153.00 | | 277 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 273.00 | 170 196.00 | | 178 273.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 285.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 981.00 | 1 969 141.00 | | 1 634 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 522.00 | 2 547 219.00 | | 1 847 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 797 791.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 78 420.00 | | | 78 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 514.00 | | 510 900.00 | 141 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 891.00 | 594 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 891.00 | 62 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 368.00 | | 441 180.00 | 74 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 207.00 | | 64 099.00 | 55 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 948.00 | | 5 620.00 | 10 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 127.00 | 21 586.00 | 2 057.00 | 36 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | 198.00 | | 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 834.00 | 10 605.00 | | 12 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 010.00 | 10 783.00 | 2 057.00 | 23 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 613.00 | 277 613.00 | | 277 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
UX Autres créances clients | 974 763.00 | 974 763.00 | | 974 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 12 763.00 | 12 765.00 | | 12 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 511.00 | 755 511.00 | | 755 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 963.00 | 81 285.00 | 263 679.00 | 344 963.00 |
VI Groupe et associés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 960.00 | 1 142 960.00 | | 1 142 960.00 |
VW T.V.A. | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 981.00 | 1 371 303.00 | 263 679.00 | 1 634 981.00 |