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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
CF Disponibilités | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 069.00 | | 1 978 069.00 | 1 978 069.00 |
CU Autres participations | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 471 625.00 | | | 1 471 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 798.00 | | | 69 798.00 |
DH Report à nouveau | 217 961.00 | | | 217 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 210.00 | | | 117 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 594.00 | | | 1 876 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 475.00 | | | 101 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 069.00 | | | 1 978 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 475.00 | | | 101 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 210.00 | | | 117 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VI Groupe et associés | 74 712.00 | 10 000.00 | 64 712.00 | 74 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 475.00 | 36 763.00 | 64 712.00 | 101 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
ST Autres comptes | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |