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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 16 094 406.00 | 7 174 647.00 | 8 919 759.00 | 16 094 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 226.00 | 115 498.00 | 153 728.00 | 269 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 407 632.00 | 7 290 145.00 | 9 117 487.00 | 16 407 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 348.00 | | 400 348.00 | 400 348.00 |
BZ Autres créances | 221 494.00 | | 221 494.00 | 221 494.00 |
CF Disponibilités | 100 873.00 | | 100 873.00 | 100 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 016.00 | | 756 016.00 | 756 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 163 648.00 | 7 290 145.00 | 9 873 503.00 | 17 163 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 904 000.00 | 5 904 000.00 | | 5 904 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 471 451.00 | -5 796 496.00 | | -5 471 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 407.00 | 325 045.00 | | -159 407.00 |
DL TOTAL (I) | 273 142.00 | 432 549.00 | | 273 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 226.00 | 270 697.00 | | 269 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 226.00 | 270 697.00 | | 269 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 063 107.00 | 11 610 641.00 | | 9 063 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 888.00 | 224 203.00 | | 179 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 140.00 | 14 935.00 | | 88 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 331 135.00 | 11 849 780.00 | | 9 331 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 873 503.00 | 12 553 026.00 | | 9 873 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 063 107.00 | | | 9 063 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 359 519.00 | | 1 359 519.00 | 1 359 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 519.00 | | 1 359 519.00 | 1 359 519.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 878.00 | |
GE Autres charges | | | 5 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 391 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 391 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 389 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 519.00 | 1 728 212.00 | | 1 359 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 926.00 | 1 403 167.00 | | 1 518 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 407.00 | 325 045.00 | | -159 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 409 103.00 | | | 16 409 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 471.00 | 16 407 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | 16 387 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 389 103.00 | | | 16 389 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 471 267.00 | 818 878.00 | | 6 471 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 471 267.00 | 818 878.00 | | 6 471 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 697.00 | | 1 471.00 | 270 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 697.00 | | 1 471.00 | 270 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 888.00 | 179 888.00 | | 179 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 400 348.00 | 400 348.00 | | 400 348.00 |
VB T. V. A. | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |
VC Groupe et associés | 136 269.00 | 136 269.00 | | 136 269.00 |
VI Groupe et associés | 9 063 107.00 | | | 9 063 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 143.00 | 655 143.00 | 20 000.00 | 675 143.00 |
VW T.V.A. | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 331 135.00 | 268 028.00 | | 9 331 135.00 |