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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 518.00 | 56 725.00 | 56 793.00 | 113 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 776.00 | 116 442.00 | 186 333.00 | 302 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 047.00 | | 453 047.00 | 453 047.00 |
BZ Autres créances | 199 704.00 | | 199 704.00 | 199 704.00 |
CF Disponibilités | 1 501 334.00 | | 1 501 334.00 | 1 501 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 154 085.00 | | 2 154 085.00 | 2 154 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 861.00 | 116 442.00 | 2 340 419.00 | 2 456 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 984.00 | 59 717.00 | 74 267.00 | 133 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 424 571.00 | 402 152.00 | | 424 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 386.00 | 93 919.00 | | 106 386.00 |
DL TOTAL (I) | 585 957.00 | 551 071.00 | | 585 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 297.00 | 24 731.00 | | 17 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 255.00 | 275 795.00 | | 292 255.00 |
EA Autres dettes | 1 444 380.00 | 1 113 707.00 | | 1 444 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 462.00 | 1 414 762.00 | | 1 754 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 419.00 | 1 965 833.00 | | 2 340 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 462.00 | 1 414 762.00 | | 1 754 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 529.00 | | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 893.00 | | 36 992.00 | 265 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 993.00 | | 20 991.00 | 112 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 55 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 302 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 566.00 | | 4 953.00 | 108 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 109.00 | | 11 048.00 | 44 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 493.00 | 44 950.00 | | 71 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 920.00 | 26 797.00 | | 32 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 573.00 | 18 153.00 | | 38 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 279.00 | 96 279.00 | | 96 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 034.00 | 136 034.00 | | 136 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444 380.00 | 1 444 380.00 | | 1 444 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 453 047.00 | 453 047.00 | | 453 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VB T. V. A. | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 444.00 | 167 444.00 | | 167 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 752.00 | 652 752.00 | 24 000.00 | 676 752.00 |
VW T.V.A. | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 462.00 | 1 754 462.00 | | 1 754 462.00 |