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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 228 732.00 | 148 943.00 | 79 788.00 | 228 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 572.00 | 174 087.00 | 65 485.00 | 239 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 674.00 | 332 367.00 | 149 306.00 | 481 674.00 |
BZ Autres créances | 308 488.00 | | 308 488.00 | 308 488.00 |
CF Disponibilités | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 056.00 | | 65 056.00 | 65 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 433.00 | | 421 433.00 | 421 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 106.00 | 332 367.00 | 570 739.00 | 903 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 590.00 | | | 82 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 286.00 | | | -52 286.00 |
DL TOTAL (I) | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 033.00 | | | 239 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 304.00 | | | 129 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 928.00 | | | 104 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 435.00 | | | 529 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 739.00 | | | 570 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 692.00 | | | 354 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 550.00 | | 47 748.00 | 811 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 625.00 | 481 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 625.00 | 470 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 018.00 | | 47 748.00 | 785 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 778.00 | 146 691.00 | 276 102.00 | 461 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 3 500.00 | 15 000.00 | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 778.00 | 143 191.00 | 261 102.00 | 442 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 304.00 | 129 304.00 | | 129 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 033.00 | 64 290.00 | 174 743.00 | 239 033.00 |
VI Groupe et associés | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 501.00 | 236 501.00 | | 236 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 056.00 | 65 056.00 | | 65 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 544.00 | 373 544.00 | | 373 544.00 |
VW T.V.A. | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 435.00 | 354 692.00 | 174 743.00 | 529 435.00 |