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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 028.00 | 106 231.00 | 32 797.00 | 139 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 712.00 | 494 164.00 | 18 548.00 | 512 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 777.00 | 602 005.00 | 75 772.00 | 677 777.00 |
BT Marchandises | 682 182.00 | | 682 182.00 | 682 182.00 |
BZ Autres créances | 23 716.00 | 2 702.00 | 21 013.00 | 23 716.00 |
CF Disponibilités | 355 688.00 | | 355 688.00 | 355 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 849.00 | 2 702.00 | 1 079 147.00 | 1 081 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 626.00 | 604 707.00 | 1 154 919.00 | 1 759 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 232 079.00 | 228 832.00 | | 232 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 892.00 | 3 247.00 | | 41 892.00 |
DL TOTAL (I) | 290 471.00 | 248 579.00 | | 290 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 175.00 | 556 591.00 | | 233 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 191.00 | 33 978.00 | | 24 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 827.00 | 245 674.00 | | 398 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 365.00 | 98 258.00 | | 189 365.00 |
EA Autres dettes | 18 889.00 | 62 540.00 | | 18 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 448.00 | 997 042.00 | | 864 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 919.00 | 1 245 622.00 | | 1 154 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 832.00 | 771 389.00 | | 696 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 970.00 | 236 591.00 | | 11 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 762.00 | | 36 287.00 | 650 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 272.00 | 677 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 272.00 | 651 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 122.00 | | 11 890.00 | 649 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 24 397.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 570.00 | 36 708.00 | 9 272.00 | 574 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 960.00 | 36 708.00 | 9 272.00 | 572 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 702.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 827.00 | 398 827.00 | | 398 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 205.00 | 53 590.00 | 167 615.00 | 221 205.00 |
VI Groupe et associés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 795.00 | | | 98 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 498.00 | 127 498.00 | | 127 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 375.00 | 43 979.00 | 24 397.00 | 68 375.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 448.00 | 696 832.00 | 167 615.00 | 864 448.00 |