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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 084.00 | 53 791.00 | 22 293.00 | 76 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 799.00 | 30 197.00 | 22 602.00 | 52 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 301.00 | 83 987.00 | 46 314.00 | 130 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 096.00 | 7 188.00 | 205 908.00 | 213 096.00 |
BZ Autres créances | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CF Disponibilités | 122 891.00 | | 122 891.00 | 122 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 350.00 | 7 188.00 | 385 162.00 | 392 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 651.00 | 91 175.00 | 431 476.00 | 522 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 765.00 | 198 117.00 | | 220 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 411.00 | 47 648.00 | | 54 411.00 |
DL TOTAL (I) | 283 427.00 | 254 015.00 | | 283 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 515.00 | 150 761.00 | | 94 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 535.00 | 48 364.00 | | 53 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 050.00 | 221 249.00 | | 148 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 476.00 | 475 264.00 | | 431 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 050.00 | 221 249.00 | | 148 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 567.00 | | 31 121.00 | 109 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 387.00 | 130 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 387.00 | 128 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 149.00 | | 31 121.00 | 108 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 442.00 | 19 307.00 | 9 761.00 | 74 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 442.00 | 19 307.00 | 9 761.00 | 74 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 213 096.00 | 213 096.00 | | 213 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VC Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 172.00 | 242 754.00 | 1 418.00 | 244 172.00 |
VW T.V.A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 050.00 | 148 050.00 | | 148 050.00 |