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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 375.00 | 112 940.00 | 24 435.00 | 137 375.00 |
040 Immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 983.00 | 112 940.00 | 25 042.00 | 137 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
072 Créances – Autres | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
084 Disponibilités | 124 931.00 | | 124 931.00 | 124 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 103.00 | | 165 103.00 | 165 103.00 |
110 Total général Actif | 303 086.00 | 112 940.00 | 190 145.00 | 303 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
242 Autres charges externes. | 68 206.00 | | | 68 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | -18 040.00 | | | -18 040.00 |
252 Charges sociales | -6 132.00 | | | -6 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
262 Autres charges | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 746.00 | | | 80 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
294 Charges financières | 329.00 | | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | -634.00 | | | -634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 213.00 | | | 126 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 205.00 | | | 11 205.00 |