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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 011.00 | | 122 011.00 | 122 011.00 |
AP Constructions | 2 535 985.00 | 1 729 759.00 | 806 226.00 | 2 535 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 103.00 | 531 379.00 | 8 724.00 | 540 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 099.00 | 2 261 138.00 | 936 961.00 | 3 198 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BZ Autres créances | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 210 527.00 | | 210 527.00 | 210 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 293.00 | | 247 293.00 | 247 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 392.00 | 2 261 138.00 | 1 184 254.00 | 3 445 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 875.00 | 367 365.00 | | 466 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 591.00 | 159 509.00 | | 151 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 312.00 | 198 356.00 | | 172 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 778.00 | 945 230.00 | | 1 010 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 201.00 | 136 937.00 | | 10 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 691.00 | 92 688.00 | | 79 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 353.00 | 31 219.00 | | 42 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 076.00 | 42 586.00 | | 26 076.00 |
EA Autres dettes | 15 156.00 | 21 480.00 | | 15 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 477.00 | 324 910.00 | | 173 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 254.00 | 1 270 140.00 | | 1 184 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 188.00 | | 561 188.00 | 561 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 188.00 | | 561 188.00 | 561 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 044.00 | 26 399.00 | | 26 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 844.00 | 62 481.00 | | 28 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 844.00 | 59 883.00 | | 28 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 685.00 | 63 892.00 | | 54 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 124.00 | 467 777.00 | | 593 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 533.00 | 308 268.00 | | 441 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 591.00 | 159 509.00 | | 151 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
UX Autres créances clients | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 509.00 | | | 128 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VW T.V.A. | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 477.00 | 173 477.00 | | 173 477.00 |