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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 664.00 | 11 183.00 | 6 481.00 | 17 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 866.00 | 11 183.00 | 56 683.00 | 67 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 887.00 | 8 910.00 | 641 977.00 | 650 887.00 |
BZ Autres créances | 261 246.00 | | 261 246.00 | 261 246.00 |
CF Disponibilités | 546 323.00 | | 546 323.00 | 546 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 456.00 | 8 910.00 | 1 449 546.00 | 1 458 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 322.00 | 20 093.00 | 1 506 229.00 | 1 526 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 849 379.00 | 888 757.00 | | 849 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 296.00 | 100 623.00 | | 79 296.00 |
DL TOTAL (I) | 929 776.00 | 990 479.00 | | 929 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 418.00 | 155 391.00 | | 89 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 800.00 | 593 073.00 | | 486 800.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 453.00 | 748 465.00 | | 576 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 229.00 | 1 738 944.00 | | 1 506 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 068 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 068 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 28 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 051.00 | 47 583.00 | | 15 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 513.00 | 47 583.00 | | 8 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 445.00 | 28 792.00 | | 4 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 812.00 | 48 828.00 | | 19 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 022.00 | 4 129 122.00 | | 4 126 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 726.00 | 4 028 499.00 | | 4 046 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 296.00 | 100 623.00 | | 79 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 089.00 | 2 794.00 | 1 700.00 | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 089.00 | 2 794.00 | 1 700.00 | 10 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 418.00 | 89 418.00 | | 89 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 800.00 | 486 800.00 | | 486 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912 133.00 | 912 133.00 | | 912 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 335.00 | 912 335.00 | | 912 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 453.00 | 576 453.00 | | 576 453.00 |