| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 857.00 | 150 073.00 | 34 785.00 | 184 857.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 224 857.00 | 150 073.00 | 74 785.00 | 224 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
072 Créances – Autres | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
084 Disponibilités | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
110 Total général Actif | 285 841.00 | 150 073.00 | 135 769.00 | 285 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 913.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 754.00 | 5 177.00 | | 3 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 714.00 | 120 298.00 | | 101 714.00 |
224 Production immobilisée | | 7 042.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
230 Autres produits | 5 186.00 | 4 465.00 | | 5 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 193.00 | 136 982.00 | | 117 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 864.00 | 50 078.00 | | 39 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -298.00 | 4 677.00 | | -298.00 |
242 Autres charges externes. | 45 836.00 | 44 707.00 | | 45 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 922.00 | 12 480.00 | | 11 922.00 |
252 Charges sociales | 4 713.00 | 4 833.00 | | 4 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 530.00 | 17 624.00 | | 16 530.00 |
262 Autres charges | 171.00 | 323.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 738.00 | 134 722.00 | | 118 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 545.00 | 2 261.00 | | -1 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 024.00 | 2 261.00 | | -1 024.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 945.00 | | | 223 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 636.00 | | | 636.00 |