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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 355.00 | 4 582.00 | 2 773.00 | 7 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 430.00 | 4 582.00 | 2 848.00 | 7 430.00 |
BZ Autres créances | 638 726.00 | | 638 726.00 | 638 726.00 |
CF Disponibilités | 429 950.00 | | 429 950.00 | 429 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 676.00 | | 1 068 676.00 | 1 068 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 106.00 | 4 582.00 | 1 071 524.00 | 1 076 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 050 792.00 | 1 105 507.00 | | 1 050 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 872.00 | -14 716.00 | | -11 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 220.00 | 1 094 092.00 | | 1 042 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 30.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 038.00 | 14 536.00 | | 16 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 5 839.00 | | 4 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 682.00 | 7 301.00 | | 3 682.00 |
EA Autres dettes | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 304.00 | 32 338.00 | | 29 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 524.00 | 1 126 429.00 | | 1 071 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 304.00 | 32 338.00 | | 29 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | 2 851.00 | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 2 851.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | -2 851.00 | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403.00 | 9 596.00 | | 5 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 275.00 | 24 312.00 | | 17 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 872.00 | -14 716.00 | | -11 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 058.00 | | 2 930.00 | 5 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 7 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 7 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 058.00 | | 2 855.00 | 5 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799.00 | 320.00 | 537.00 | 4 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 799.00 | 320.00 | 537.00 | 4 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 484.00 | 635 484.00 | | 635 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 801.00 | 638 801.00 | | 638 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |