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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 199.00 | 16 146.00 | 53.00 | 16 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 199.00 | 16 146.00 | 40 053.00 | 56 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
072 Créances – Autres | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
084 Disponibilités | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
110 Total général Actif | 94 980.00 | 16 146.00 | 78 834.00 | 94 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 289.00 | 128 274.00 | | 109 289.00 |
222 Production stockée | | -1 070.00 | | |
230 Autres produits | 326.00 | 7.00 | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 615.00 | 127 212.00 | | 109 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 451.00 | 42 937.00 | | 38 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | -558.00 | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 34 101.00 | 37 920.00 | | 34 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | 2 467.00 | | 1 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 163.00 | 36 019.00 | | 29 163.00 |
252 Charges sociales | 5 923.00 | 7 690.00 | | 5 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | 849.00 | | 750.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 200.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 831.00 | 127 524.00 | | 109 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -216.00 | -312.00 | | -216.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 301.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 21.00 | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -602.00 | -635.00 | | -602.00 |