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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 347.00 | 61 508.00 | 126 839.00 | 188 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 739.00 | 24 425.00 | 5 314.00 | 29 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 295.00 | 168 805.00 | 96 490.00 | 265 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 140.00 | | 49 140.00 | 49 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 535.00 | 254 738.00 | 277 797.00 | 532 535.00 |
BT Marchandises | 212 049.00 | | 212 049.00 | 212 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
BZ Autres créances | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CF Disponibilités | 142 067.00 | | 142 067.00 | 142 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 990.00 | | 409 990.00 | 409 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 525.00 | 254 738.00 | 687 787.00 | 942 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 275.00 | | | -159 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 070.00 | | | 148 070.00 |
DL TOTAL (I) | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 707.00 | | | 349 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 494.00 | | | 71 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
EA Autres dettes | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 992.00 | | | 660 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 787.00 | | | 687 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 783.00 | | | 529 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 519.00 | | 8 175.00 | 524 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 49 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 532 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 206.00 | | 8 175.00 | 475 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 826.00 | 35 912.00 | | 218 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 826.00 | 35 912.00 | | 218 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 494.00 | 71 494.00 | | 71 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 140.00 | | 49 140.00 | 49 140.00 |
UX Autres créances clients | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 156 071.00 | 93 929.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 707.00 | 67 793.00 | 31 914.00 | 99 707.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 790.00 | | | 101 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 404.00 | 55 265.00 | 49 140.00 | 104 404.00 |
VW T.V.A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 626.00 | 529 783.00 | 125 843.00 | 655 626.00 |