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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 433.00 | 11 189.00 | 18 244.00 | 29 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BZ Autres créances | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CF Disponibilités | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 464.00 | 11 189.00 | 27 275.00 | 38 464.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 798.00 | -26 025.00 | | -27 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 851.00 | -1 773.00 | | 2 851.00 |
DL TOTAL (I) | -16 947.00 | -19 798.00 | | -16 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 670.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 233.00 | 22 143.00 | | 28 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 889.00 | 12 745.00 | | 7 889.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 221.00 | 43 658.00 | | 44 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 275.00 | 23 860.00 | | 27 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 221.00 | 43 658.00 | | 44 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 670.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
FG Production vendue services | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 335.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | 189.00 | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 755.00 | 58 665.00 | | 55 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 904.00 | 60 437.00 | | 52 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 851.00 | -1 773.00 | | 2 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102.00 | 3 553.00 | 549.00 | 4 102.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |