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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 910.00 | 120 685.00 | 24 225.00 | 144 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 018.00 | 167 169.00 | 40 849.00 | 208 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 229.00 | 290 859.00 | 118 370.00 | 409 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BT Marchandises | 101 324.00 | | 101 324.00 | 101 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 433.00 | | 149 433.00 | 149 433.00 |
BZ Autres créances | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CF Disponibilités | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 014.00 | | 280 014.00 | 280 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 243.00 | 290 859.00 | 398 384.00 | 689 243.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 069.00 | | | -55 069.00 |
DL TOTAL (I) | 68 441.00 | | | 68 441.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 904.00 | | | 125 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 890.00 | | | 98 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 674.00 | | | 74 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 943.00 | | | 321 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 384.00 | | | 398 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 268.00 | | | 233 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 486.00 | 33 747.00 | 15 200.00 | 271 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 481.00 | 33 747.00 | 15 200.00 | 268 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 890.00 | 98 890.00 | | 98 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 674.00 | 74 674.00 | | 74 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 904.00 | 37 229.00 | 82 926.00 | 125 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 027.00 | 165 027.00 | | 165 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 153.00 | 165 027.00 | 8 126.00 | 173 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 943.00 | 233 268.00 | 82 926.00 | 321 943.00 |