| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 450.00 | 22 000.00 | 68 450.00 | 90 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 685.00 | 6 486.00 | 3 198.00 | 9 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 935.00 | 28 486.00 | 72 448.00 | 100 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BZ Autres créances | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
CF Disponibilités | 78 608.00 | | 78 608.00 | 78 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 442.00 | | 141 442.00 | 141 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 377.00 | 28 486.00 | 213 890.00 | 242 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135 271.00 | | | 135 271.00 |
DH Report à nouveau | | 129 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 033.00 | 5 625.00 | | 22 033.00 |
DL TOTAL (I) | 165 555.00 | 143 521.00 | | 165 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 400.00 | 874.00 | | 6 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 863.00 | 14 855.00 | | 14 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 237.00 | 3 405.00 | | 10 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 334.00 | 17 816.00 | | 16 334.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 334.00 | 37 452.00 | | 48 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 890.00 | 180 974.00 | | 213 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | 24.00 | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | 6 024.00 | | 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 304.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 304.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | 5 719.00 | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | -2 392.00 | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 986.00 | 204 007.00 | | 238 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 952.00 | 198 381.00 | | 216 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 033.00 | 5 625.00 | | 22 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 757.00 | 2 223.00 | | 3 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 668.00 | | 3 268.00 | 97 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 450.00 | | | 90 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 418.00 | | 3 268.00 | 6 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 239.00 | 248.00 | | 28 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239.00 | 248.00 | | 6 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 400.00 | 1 238.00 | 5 162.00 | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874.00 | | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 589.00 | 17 789.00 | 800.00 | 18 589.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 336.00 | 43 174.00 | 5 162.00 | 48 336.00 |