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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 312.00 | 4 572.00 | 62 741.00 | 67 312.00 |
AH Fonds commercial | 340 900.00 | | 340 900.00 | 340 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 373.00 | 17 888.00 | 42 485.00 | 60 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 521.00 | 22 460.00 | 454 061.00 | 476 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 532.00 | 104 752.00 | 149 780.00 | 254 532.00 |
BZ Autres créances | 188 559.00 | | 188 559.00 | 188 559.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 397.00 | 104 752.00 | 341 645.00 | 446 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 918.00 | 127 212.00 | 795 706.00 | 922 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 291 034.00 | 291 034.00 | | 291 034.00 |
DH Report à nouveau | -280 751.00 | -157 142.00 | | -280 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 365.00 | -123 609.00 | | -223 365.00 |
DL TOTAL (I) | -204 832.00 | 18 533.00 | | -204 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 124.00 | 470 900.00 | | 541 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 571.00 | 218 259.00 | | 323 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 449.00 | 51 600.00 | | 117 449.00 |
EA Autres dettes | 17 481.00 | 25 100.00 | | 17 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 538.00 | 766 319.00 | | 1 000 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 706.00 | 784 852.00 | | 795 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 538.00 | 766 319.00 | | 1 000 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | | | 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 561.00 | | 751 561.00 | 751 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 561.00 | | 751 561.00 | 751 561.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 264.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 303.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 54 000.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | 4 208.00 | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | 4 208.00 | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | 1 350.00 | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | 1 350.00 | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | 2 858.00 | | -1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 279.00 | 796 569.00 | | 766 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 644.00 | 920 178.00 | | 989 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 365.00 | -123 609.00 | | -223 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 889.00 | | 108 644.00 | 388 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 013.00 | 476 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 132.00 | 408 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 881.00 | 60 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 638.00 | | 66 706.00 | 347 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 316.00 | | 35 938.00 | 39 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | 6 000.00 | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 257.00 | 17 215.00 | 21 013.00 | 26 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561.00 | 6 143.00 | 6 132.00 | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 696.00 | 11 073.00 | 14 881.00 | 21 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 488.00 | 96 264.00 | | 8 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 488.00 | 96 264.00 | | 8 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 488.00 | 96 264.00 | | 8 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 264.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 500.00 | 14 860.00 | | 10 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 776.00 | 237 489.00 | | 187 776.00 |
ST Autres comptes | 56 943.00 | 54 407.00 | | 56 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 972.00 | 36 927.00 | | 70 972.00 |
YT Sous‐traitance | 543.00 | 5 910.00 | | 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | 257.00 | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 695.00 | 15 117.00 | | 12 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 655.00 | 158 292.00 | | 152 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 084.00 | 62 805.00 | | 66 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 234.00 | 334 733.00 | | 316 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |