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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 838.00 | 2 843.00 | 3 994.00 | 6 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BF Prêts | 159 642.00 | | 159 642.00 | 159 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390 378.00 | | 1 390 378.00 | 1 390 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 429 394.00 | 2 843.00 | 4 426 550.00 | 4 429 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
BZ Autres créances | 195 552.00 | | 195 552.00 | 195 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 545.00 | 12 957.00 | 61 589.00 | 74 545.00 |
CF Disponibilités | 1 940 455.00 | | 1 940 455.00 | 1 940 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 473.00 | 12 957.00 | 2 271 516.00 | 2 284 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 713 866.00 | 15 800.00 | 6 698 066.00 | 6 713 866.00 |
CU Autres participations | 2 762 536.00 | | 2 762 536.00 | 2 762 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 168.00 | | | 375 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 260.00 | | | 100 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
DG Autres réserves | 174 244.00 | | | 174 244.00 |
DH Report à nouveau | 2 678 757.00 | | | 2 678 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 644.00 | | | 1 477 644.00 |
DK Provisions réglementées | 89 531.00 | | | 89 531.00 |
DL TOTAL (I) | 4 933 121.00 | | | 4 933 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 182.00 | | | 1 625 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 662.00 | | | 104 662.00 |
EA Autres dettes | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 945.00 | | | 1 764 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 066.00 | | | 6 698 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 079.00 | | | 569 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 200.00 | | 741 200.00 | 741 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 200.00 | | 741 200.00 | 741 200.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 054.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 221 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 760.00 | | | 169 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 465.00 | | | 2 001 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 821.00 | | | 523 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477 644.00 | | | 1 477 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 230 326.00 | | 244 085.00 | 4 230 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 017.00 | 4 422 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 017.00 | 4 429 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753.00 | | 4 085.00 | 2 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227 573.00 | | 240 000.00 | 4 227 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734.00 | 109.00 | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734.00 | 109.00 | | 2 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 531.00 | | | 89 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 429.00 | | 27 473.00 | 40 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 429.00 | | 27 473.00 | 40 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 961.00 | | 27 473.00 | 129 961.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
UP Prêts | 159 642.00 | 24 540.00 | 135 102.00 | 159 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390 378.00 | | 1 390 378.00 | 1 390 378.00 |
UX Autres créances clients | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 151 900.00 | 151 900.00 | | 151 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 136.00 | 429 270.00 | 1 195 866.00 | 1 625 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 321.00 | | | 426 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 493.00 | 294 012.00 | 1 525 480.00 | 1 819 493.00 |
VW T.V.A. | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 945.00 | 569 079.00 | 1 195 866.00 | 1 764 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
ST Autres comptes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 400.00 | | | 148 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZE Dividendes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |