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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 438.00 | 19 220.00 | 4 218.00 | 23 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 631.00 | 16 307.00 | 6 323.00 | 22 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 299.00 | 35 528.00 | 181 771.00 | 217 299.00 |
BT Marchandises | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BZ Autres créances | 96 933.00 | | 96 933.00 | 96 933.00 |
CF Disponibilités | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 111.00 | | 117 111.00 | 117 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 411.00 | 35 528.00 | 298 882.00 | 334 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 225 336.00 | 207 902.00 | | 225 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 332.00 | 28 634.00 | | 19 332.00 |
DL TOTAL (I) | 252 919.00 | 244 786.00 | | 252 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 459.00 | 5 608.00 | | 9 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 528.00 | 19 162.00 | | 16 528.00 |
EA Autres dettes | 5 396.00 | 6 743.00 | | 5 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 963.00 | 46 477.00 | | 45 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 882.00 | 291 264.00 | | 298 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 810.00 | | 177 810.00 | 177 810.00 |
FG Production vendue services | 50 901.00 | | 50 901.00 | 50 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 712.00 | | 228 712.00 | 228 712.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 4 714.00 | | 3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 490.00 | 245 164.00 | | 230 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 158.00 | 216 530.00 | | 211 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 332.00 | 28 634.00 | | 19 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 679.00 | | 8 620.00 | 208 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 448.00 | | 8 620.00 | 37 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 079.00 | 2 448.00 | | 33 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 079.00 | 2 448.00 | | 33 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 265.00 | | | 93 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 001.00 | 103 771.00 | 1 230.00 | 105 001.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |