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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 066.00 | 66 396.00 | 3 670.00 | 70 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 066.00 | 66 396.00 | 3 670.00 | 70 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CF Disponibilités | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 966.00 | 66 396.00 | 102 570.00 | 168 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 30 174.00 | 29 657.00 | | 30 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 994.00 | 517.00 | | 6 994.00 |
DL TOTAL (I) | 41 568.00 | 34 574.00 | | 41 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 8 516.00 | | 6 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 001.00 | 27 634.00 | | 42 001.00 |
EA Autres dettes | 12 322.00 | 15 843.00 | | 12 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 002.00 | 56 994.00 | | 61 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 570.00 | 91 569.00 | | 102 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 917.00 | 12 479.00 | | 53 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 917.00 | 12 479.00 | | 53 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |