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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 220 371.00 | 731 282.00 | 53 489 089.00 | 54 220 371.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 220 497.00 | 731 282.00 | 53 489 215.00 | 54 220 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 373.00 | | 1 767 373.00 | 1 767 373.00 |
BZ Autres créances | 3 483 722.00 | | 3 483 722.00 | 3 483 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 326.00 | | 5 280 326.00 | 5 280 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 500 823.00 | 731 282.00 | 58 769 541.00 | 59 500 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
DH Report à nouveau | -108 537.00 | -14 131.00 | | -108 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 297.00 | -94 405.00 | | 311 297.00 |
DK Provisions réglementées | 907 889.00 | | | 907 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 097.00 | -81 089.00 | | 1 138 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 902 699.00 | | | 1 902 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 902 699.00 | | | 1 902 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 927 535.00 | 26 517 847.00 | | 45 927 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 636 045.00 | 8 892 377.00 | | 9 636 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 165.00 | 882 651.00 | | 165 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 728 745.00 | 36 295 313.00 | | 55 728 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 769 541.00 | 36 214 224.00 | | 58 769 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 871 622.00 | | 2 871 622.00 | 2 871 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 622.00 | | 2 871 622.00 | 2 871 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907 889.00 | | | 907 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907 889.00 | | | 907 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907 889.00 | 8 333.00 | | -907 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 222.00 | 8 763 217.00 | | 2 911 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 925.00 | 8 857 622.00 | | 2 599 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 297.00 | -94 405.00 | | 311 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 773 196.00 | | 78 667 671.00 | 29 773 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 220 371.00 | 54 220 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 220 371.00 | 54 220 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 773 070.00 | | 78 667 671.00 | 29 773 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 731 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 731 282.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 907 889.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 902 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 810 588.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 907 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 636 045.00 | 9 636 045.00 | | 9 636 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 447.00 | 83 447.00 | | 83 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 373.00 | 1 767 373.00 | | 1 767 373.00 |
VB T. V. A. | 3 466 340.00 | 3 466 340.00 | | 3 466 340.00 |
VI Groupe et associés | 45 927 535.00 | 40 632.00 | 45 886 903.00 | 45 927 535.00 |
VP Divers | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 280 452.00 | 5 280 452.00 | | 5 280 452.00 |
VW T.V.A. | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 728 745.00 | 9 841 842.00 | 45 886 903.00 | 55 728 745.00 |