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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 164.00 | 44 206.00 | 20 957.00 | 65 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 469.00 | 93 892.00 | 21 576.00 | 115 469.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 288.00 | 6 843.00 | 246 444.00 | 253 288.00 |
BZ Autres créances | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 262.00 | 6 843.00 | 463 419.00 | 470 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 731.00 | 100 736.00 | 484 995.00 | 585 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 419.00 | 195 261.00 | | 213 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 323.00 | 18 158.00 | | -21 323.00 |
DL TOTAL (I) | 247 096.00 | 268 419.00 | | 247 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 073.00 | 29 684.00 | | 42 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 129.00 | 11 404.00 | | 19 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 223.00 | 58 820.00 | | 57 223.00 |
EA Autres dettes | 27 849.00 | 6 118.00 | | 27 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 625.00 | 69 180.00 | | 91 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 898.00 | 176 467.00 | | 237 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 995.00 | 444 886.00 | | 484 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 409.00 | 176 467.00 | | 228 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 746.00 | | 359 746.00 | 359 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 746.00 | | 359 746.00 | 359 746.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 945.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 928.00 | 21 020.00 | | 18 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 771.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 771.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | -771.00 | | -1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 226.00 | 385 803.00 | | 363 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 549.00 | 367 645.00 | | 384 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 323.00 | 18 158.00 | | -21 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 582.00 | | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 870.00 | | 2 597.00 | 113 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 115 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 65 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 664.00 | | 2 498.00 | 63 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 99.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 056.00 | 3 945.00 | 108.00 | 90 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 370.00 | 3 945.00 | 108.00 | 40 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 625.00 | 91 625.00 | | 91 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
UX Autres créances clients | 245 101.00 | 245 101.00 | | 245 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VB T. V. A. | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 073.00 | 32 584.00 | 9 489.00 | 42 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 663.00 | 337 044.00 | 619.00 | 337 663.00 |
VW T.V.A. | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 898.00 | 228 409.00 | 9 489.00 | 237 898.00 |