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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 295 279.00 | 6 512 606.00 | 6 782 673.00 | 13 295 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 295 279.00 | 6 512 606.00 | 6 782 673.00 | 13 295 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 417.00 | | 1 462 417.00 | 1 462 417.00 |
BZ Autres créances | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
CF Disponibilités | 506 500.00 | | 506 500.00 | 506 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 533.00 | | 2 012 533.00 | 2 012 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 307 812.00 | 6 512 606.00 | 8 795 206.00 | 15 307 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 081 750.00 | | | 1 081 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 56 115.00 | 87 374.00 | | 56 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 584.00 | 27 940.00 | | 18 584.00 |
DL TOTAL (I) | 115 400.00 | 156 015.00 | | 115 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 042 301.00 | 8 490 624.00 | | 8 042 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 171.00 | 149 712.00 | | 52 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 692.00 | 257 361.00 | | 243 692.00 |
EA Autres dettes | 247 114.00 | 297 540.00 | | 247 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 527.00 | 90 169.00 | | 94 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 679 806.00 | 9 285 407.00 | | 8 679 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 795 206.00 | 9 441 423.00 | | 8 795 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 493.00 | 1 243 107.00 | | 805 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 139.00 | | 1 295 139.00 | 1 295 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 139.00 | | 1 295 139.00 | 1 295 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | 12 033.00 | | 7 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 624.00 | 2 396 269.00 | | 1 348 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 039.00 | 2 368 329.00 | | 1 330 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 584.00 | 27 940.00 | | 18 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 295 279.00 | | | 13 295 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 295 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 295 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 295 279.00 | | | 13 295 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 981 003.00 | 531 603.00 | | 5 981 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 981 003.00 | 531 603.00 | | 5 981 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 042 301.00 | 348 309.00 | 1 918 137.00 | 8 042 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 692.00 | 63 371.00 | | 243 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 114.00 | 247 114.00 | | 247 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 527.00 | 94 527.00 | | 94 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 418.00 | 380 668.00 | 1 081 750.00 | 1 462 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 323.00 | | | 448 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 033.00 | 424 283.00 | 1 081 750.00 | 1 506 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 679 806.00 | 805 493.00 | 1 918 137.00 | 8 679 806.00 |