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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 417.00 | 62 085.00 | 13 332.00 | 75 417.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 217.00 | 62 085.00 | 14 132.00 | 76 217.00 |
060 Stock marchandises | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 153.00 | 450.00 | 703.00 | 1 153.00 |
072 Créances – Autres | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
084 Disponibilités | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 252.00 | 450.00 | 35 802.00 | 36 252.00 |
110 Total général Actif | 112 469.00 | 62 535.00 | 49 934.00 | 112 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 020.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 636.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 692.00 | | | 155 692.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 708.00 | | | 155 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 279.00 | | | -2 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
242 Autres charges externes. | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
252 Charges sociales | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 294.00 | | | 156 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -586.00 | | | -586.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 907.00 | | | 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 492.00 | | | 67 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |