| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 989.00 | 310 031.00 | 122 958.00 | 432 989.00 |
AN Terrains | 1 825 283.00 | 1 338 277.00 | 487 006.00 | 1 825 283.00 |
AP Constructions | 7 513 574.00 | 6 921 432.00 | 592 141.00 | 7 513 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 110 590.00 | 28 786 290.00 | 7 324 300.00 | 36 110 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 013 163.00 | 6 067 633.00 | 945 530.00 | 7 013 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 430 370.00 | | 2 430 370.00 | 2 430 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 788 660.00 | 43 516 447.00 | 14 272 214.00 | 57 788 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744 925.00 | 18 965.00 | 1 725 960.00 | 1 744 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 695 123.00 | 29 194.00 | 11 665 928.00 | 11 695 123.00 |
BZ Autres créances | 1 517 923.00 | | 1 517 923.00 | 1 517 923.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 957 984.00 | 48 159.00 | 14 909 825.00 | 14 957 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 746 644.00 | 43 564 606.00 | 29 182 039.00 | 72 746 644.00 |
CU Autres participations | 2 363 315.00 | | 2 363 315.00 | 2 363 315.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 784.00 | 92 784.00 | | 92 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 143 180.00 | | | 2 143 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 318.00 | | | 214 318.00 |
DH Report à nouveau | 7 685 104.00 | | | 7 685 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 031 052.00 | | | 5 031 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 757.00 | | | 165 757.00 |
DK Provisions réglementées | 462 772.00 | | | 462 772.00 |
DL TOTAL (I) | 15 795 031.00 | | | 15 795 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 340.00 | | | 647 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 578 101.00 | | | 4 578 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 419 176.00 | | | 5 419 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 204.00 | | | 740 204.00 |
EA Autres dettes | 200 855.00 | | | 200 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 746 433.00 | | | 1 746 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 332 110.00 | | | 13 332 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 182 039.00 | | | 29 182 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 332 110.00 | | | 13 332 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
FD Production vendue biens | 1 871 314.00 | | 1 871 314.00 | 1 871 314.00 |
FG Production vendue services | 35 489 534.00 | 2 824 857.00 | 38 314 391.00 | 35 489 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 373 277.00 | 2 824 857.00 | 40 198 134.00 | 37 373 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 270 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 752 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 867 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 302 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 556 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 883 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 386 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 542 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 311.00 | | | -15 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 651 274.00 | | | 651 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844 369.00 | | | 1 844 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 463 738.00 | | | 40 463 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 432 686.00 | | | 35 432 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 031 052.00 | | | 5 031 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 655 591.00 | | 3 776 080.00 | 55 655 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 784.00 | | | 92 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 643 011.00 | | 57 788 660.00 | 1 643 011.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 348.00 | | 432 989.00 | 137 348.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 663.00 | | 54 892 980.00 | 1 505 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 640.00 | | 274 697.00 | 295 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 897 259.00 | | 3 501 384.00 | 52 897 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369 908.00 | | | 2 369 908.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 505 663.00 | | | 1 505 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 174 263.00 | 1 342 183.00 | | 42 174 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 784.00 | | | 92 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 558.00 | 23 473.00 | | 286 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 794 921.00 | 1 318 711.00 | | 41 794 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 462 772.00 | | | 462 772.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
6T Sur comptes clients | 44 412.00 | 882.00 | 16 099.00 | 44 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 376.00 | 882.00 | 16 099.00 | 63 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 046.00 | 882.00 | 16 099.00 | 581 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882.00 | 16 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 578 101.00 | 4 578 101.00 | | 4 578 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506 043.00 | 1 506 043.00 | | 1 506 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895 271.00 | 895 271.00 | | 895 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 204.00 | 740 204.00 | | 740 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 855.00 | 200 855.00 | | 200 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 746 433.00 | 1 746 433.00 | | 1 746 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
UX Autres créances clients | 11 660 076.00 | | | 11 660 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
VB T. V. A. | 692 972.00 | | | 692 972.00 |
VC Groupe et associés | 471 636.00 | | | 471 636.00 |
VI Groupe et associés | 647 340.00 | 647 340.00 | | 647 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
VP Divers | 153 492.00 | | | 153 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637 916.00 | 637 916.00 | | 637 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 205.00 | | | 115 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 219 638.00 | 13 213 045.00 | 6 593.00 | 13 219 638.00 |
VW T.V.A. | 2 379 946.00 | 2 379 946.00 | | 2 379 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 332 110.00 | 13 332 110.00 | | 13 332 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 932 095.00 | | | 1 932 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 269 093.00 | | | 1 269 093.00 |
ST Autres comptes | 6 558 208.00 | | | 6 558 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 611 967.00 | | | 611 967.00 |
YT Sous‐traitance | 10 828 382.00 | | | 10 828 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 599 500.00 | | | 599 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 373 030.00 | | | 373 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 305 125.00 | | | 2 305 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 490 185.00 | | | 7 490 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 154 285.00 | | | 4 154 285.00 |
ZE Dividendes | 3 857 724.00 | | | 3 857 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 867 150.00 | | | 19 867 150.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |